東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,872 | 18,101 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | － | 56 |
| のれん償却額 | 206 | 734 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -302 | -322 |
| 出資金評価損 | － | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -562 |
| 支払利息 | 48 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -720 | 922 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 138 | -1,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | 1,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | 861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | -7,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 426 | -31 |
| その他 | 685 | -80 |
| 小計 | 17,327 | 14,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 563 |
| 利息の支払額 | -46 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -3,846 | -5,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,883 | 9,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -2,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -5,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -77 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 933 | 619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -425 | -223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,151 |
| その他 | -203 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -8,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 3,920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,163 | -2,931 |
| 配当金の支払額 | -2,977 | -5,246 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -779 |
| その他 | -253 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,414 | -4,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,522 | -3,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,046 | 9,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
