キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,915 | 6,991 |
| 減価償却費 | 554 | 1,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 14 |
| 減損損失 | － | 246 |
| のれん償却額 | 14 | 391 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | 159 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 21 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -717 |
| 関係会社支援損 | 146 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -201 |
| 支払利息 | 114 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -905 | -290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,572 | 1,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570 | 576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -694 | 894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,443 | -1,645 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -468 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | 354 |
| その他 | 325 | -424 |
| 小計 | 3,969 | 9,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 201 |
| 利息の支払額 | -115 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -2,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | 7,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,853 | -2,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,006 | 3,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,462 | -4,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -691 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 307 | 641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 2,396 |
| その他 | -93 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,597 | -3,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -3,115 |
| 長期借入れによる収入 | 7,250 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,292 | -5,602 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -48 |
| 配当金の支払額 | -735 | -913 |
| その他 | -240 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | -4,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,797 | 201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,497 | 5,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
