東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,693 | 5,915 |
| 減価償却費 | 476 | 554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 10 |
| 関係会社支援損 | － | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -177 |
| 支払利息 | 110 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,751 | -2,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 954 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,097 | 2,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 718 | -468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 436 | -186 |
| その他 | 591 | 325 |
| 小計 | 5,041 | 3,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 176 |
| 利息の支払額 | -109 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,769 | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,069 | -2,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,070 | 3,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,347 | -5,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -624 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 307 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| その他 | -96 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -5,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,330 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 7,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,932 | -4,292 |
| 社債の償還による支出 | -182 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -583 | -735 |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | － |
| その他 | -190 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | 1,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,295 | 5,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
