キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,058 | 4,693 |
| 減価償却費 | 347 | 476 |
| 固定資産除却損 | 43 | 9 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -151 |
| 支払利息 | 91 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,911 | -3,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -380 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,352 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,989 | 1,097 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -64 | 718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | 436 |
| その他 | -137 | 591 |
| 小計 | 578 | 5,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 149 |
| 利息の支払額 | -92 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -1,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -776 | 3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,456 | -2,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,430 | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,160 | -2,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -73 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 250 | － |
| 合併による支出 | -705 | － |
| その他 | 364 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,035 | -2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,270 | -2,330 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,780 | -3,932 |
| 社債の償還による支出 | -314 | -182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -484 | -583 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -144 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,526 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712 | 246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,048 | 7,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
