キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,603 | 4,058 |
| 減価償却費 | 258 | 347 |
| 固定資産除却損 | － | 43 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 負ののれん発生益 | -22 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -85 | － |
| 関係会社株式評価損 | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -121 |
| 支払利息 | 91 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -2,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | 73 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -181 | 1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -1,989 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306 | -202 |
| その他 | 23 | -137 |
| 小計 | 3,903 | 578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 122 |
| 利息の支払額 | -91 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,330 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594 | -776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -795 | -1,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,208 | 1,430 |
| 短期貸付けによる支出 | -218 | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -3,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -563 | -67 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 112 |
| 長期貸付けによる支出 | -276 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 250 |
| 合併による支出 | － | -705 |
| その他 | 81 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -5,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -880 | 4,270 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,713 | -3,780 |
| 社債の償還による支出 | -299 | -314 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161 | -143 |
| 配当金の支払額 | -322 | -484 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376 | 7,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,336 | 7,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
