東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,054 | 3,603 |
| 減価償却費 | 251 | 258 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -22 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -85 |
| 関係会社株式評価損 | 32 | 16 |
| のれん償却額 | 39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -109 |
| 支払利息 | 105 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,572 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | 310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -223 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843 | -6 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 49 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 488 | -306 |
| その他 | -172 | 23 |
| 小計 | 3,184 | 3,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 113 |
| 利息の支払額 | -105 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | 2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -566 | -795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 571 | 1,208 |
| 短期貸付けによる支出 | -113 | -218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -1,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -581 | -563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 273 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -276 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 6 |
| その他 | -9 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -880 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,622 | -3,713 |
| 社債の償還による支出 | -389 | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -268 | -322 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,090 | 5,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
