東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,615 | 2,782 |
| 減価償却費 | 389 | 400 |
| のれん償却額 | 195 | 195 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -116 |
| 支払利息 | 75 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -523 | -819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,059 | 6,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 962 | 1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,783 | -4,913 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 403 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -293 | -429 |
| その他 | -224 | -212 |
| 小計 | 2,683 | 4,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 115 |
| 利息の支払額 | -77 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,074 | -1,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,640 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,728 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,758 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,343 | － |
| その他 | -68 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,372 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,840 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,788 | -2,671 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -164 |
| 配当金の支払額 | -678 | -861 |
| その他 | -136 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629 | -736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,699 | 4,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
