東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,782 | 2,537 |
| 減価償却費 | 400 | 635 |
| のれん償却額 | 195 | 188 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -114 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -819 | -632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,114 | 6,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -1,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,028 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,913 | -2,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -429 | -20 |
| その他 | -104 | 191 |
| 小計 | 4,057 | 5,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 113 |
| 利息の支払額 | -31 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | 3,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -1,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919 | -515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -48 |
| その他 | 151 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | 1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,671 | -2,668 |
| 社債の償還による支出 | -164 | -14 |
| 配当金の支払額 | -861 | -915 |
| その他 | -181 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -2,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736 | -394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,963 | 4,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
