東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,537 | 2,969 |
| 減価償却費 | 635 | 650 |
| のれん償却額 | 188 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -135 |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -632 | -792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,163 | 804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,359 | -1,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 346 | 1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,675 | -2,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -275 |
| その他 | 191 | -220 |
| 小計 | 5,289 | 1,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 135 |
| 利息の支払額 | -31 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,910 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -2,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -203 |
| その他 | 141 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -2,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010 | 3,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668 | -2,636 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -915 | -1,664 |
| その他 | -164 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,752 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,486 | 6,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
