東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,961 | 4,063 |
| 減価償却費 | 650 | 693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 15 |
| のれん償却額 | 270 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -168 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -792 | -1,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804 | 241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,133 | -329 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,410 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,508 | -1,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275 | 231 |
| その他 | -158 | 661 |
| 小計 | 1,116 | 3,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 168 |
| 利息の支払額 | -24 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -1,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 1,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -1,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -18 |
| その他 | 305 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,783 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,360 | 1,620 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,636 | -2,740 |
| 社債の償還による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -1,664 | -1,555 |
| その他 | -172 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,938 | 7,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
