東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,063 | 6,648 |
| 減価償却費 | 693 | 765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | － |
| のれん償却額 | 280 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -235 |
| 支払利息 | 27 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | 2,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -329 | -844 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 360 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,939 | -1,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 231 | -246 |
| その他 | 661 | -425 |
| 小計 | 3,110 | 6,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 234 |
| 利息の支払額 | -29 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,749 | -2,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | 4,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -356 |
| その他 | 32 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,620 | 690 |
| 長期借入れによる収入 | 3,854 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,740 | -2,825 |
| 配当金の支払額 | -1,555 | -1,981 |
| その他 | -168 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | -4,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,422 | 250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,360 | 8,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
