東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,648 | 7,683 |
| 減価償却費 | 765 | 798 |
| 固定資産除却損 | － | 56 |
| のれん償却額 | 102 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -296 |
| 支払利息 | 19 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | -1,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,056 | 5,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 303 | 610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -844 | 758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,424 | -4,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -246 | -648 |
| その他 | -425 | 76 |
| 小計 | 6,223 | 8,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 296 |
| 利息の支払額 | -19 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -2,129 | -3,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,309 | 5,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408 | -4,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -67 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 932 | 82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,151 |
| その他 | 13 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -6,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690 | 4,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,825 | -1,766 |
| 配当金の支払額 | -1,981 | -3,799 |
| その他 | -167 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,284 | -765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,775 | 11,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
