東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,386 | 2,615 |
| 減価償却費 | 256 | 389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| のれん償却額 | 7 | 195 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 関係会社支援損 | 146 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -109 |
| 支払利息 | 52 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -542 | -523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,219 | 3,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 506 | 962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,853 | -3,783 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -252 | 403 |
| その他 | -365 | -518 |
| 小計 | 3,696 | 2,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 108 |
| 利息の支払額 | -53 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,132 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,606 | 1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,316 | -1,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,298 | 1,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -46 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 307 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,343 |
| その他 | -109 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,745 | -3,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | 3,840 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,047 | -2,788 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -24 |
| 配当金の支払額 | -503 | -678 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -104 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,022 | 629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,497 | 6,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
