東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,602 | 2,386 |
| 減価償却費 | 228 | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 関係会社支援損 | － | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -98 |
| 支払利息 | 53 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -723 | -542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168 | 6,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922 | -545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,340 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,700 | -3,853 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 339 | -252 |
| その他 | 412 | -365 |
| 小計 | 784 | 3,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 96 |
| 利息の支払額 | -53 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -1,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -674 | -1,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 699 | 1,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790 | -1,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -363 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 307 |
| 長期貸付けによる支出 | -117 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | 3 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -1,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | -122 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,889 | -2,047 |
| 社債の償還による支出 | -91 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -379 | -503 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | － |
| その他 | -93 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,800 | 2,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,247 | 9,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
