東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,643 | 1,602 |
| 減価償却費 | 152 | 228 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -82 |
| 支払利息 | 46 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -605 | -723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,525 | 1,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -922 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 497 | 1,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,445 | -2,700 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 287 | 339 |
| その他 | -322 | 412 |
| 小計 | 2,063 | 784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 82 |
| 利息の支払額 | -45 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -117 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 合併による支出 | -705 | － |
| その他 | 7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,448 | -911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 937 | -1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,890 | -1,889 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -91 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -294 | -379 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -73 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,392 | -1,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,654 | 5,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
