東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,085 | 1,643 |
| 減価償却費 | 127 | 152 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -67 |
| 支払利息 | 46 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,409 | 6,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -664 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,557 | 497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,517 | -5,445 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,571 | 287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 | -605 |
| その他 | -347 | -322 |
| 小計 | 4,279 | 2,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 65 |
| 利息の支払額 | -45 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,539 | 1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -274 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -1,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 73 |
| 合併による支出 | － | -705 |
| その他 | 41 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | -2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -997 | 937 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,846 | -1,890 |
| 社債の償還による支出 | -149 | -165 |
| 配当金の支払額 | -161 | -294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -80 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,248 | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,339 | 5,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
