東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854 | 1,085 |
| 減価償却費 | 126 | 127 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -58 |
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,427 | 4,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | -102 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 647 | 1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,786 | -3,517 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 432 | 1,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -509 |
| その他 | -58 | -347 |
| 小計 | 2,395 | 4,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 59 |
| 利息の支払額 | -52 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138 | 3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403 | 110 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -274 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -447 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 12 |
| その他 | -54 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402 | -997 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802 | -1,846 |
| 社債の償還による支出 | -209 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134 | -161 |
| その他 | -79 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,753 | 6,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
