東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796 | 854 |
| 減価償却額 | 132 | 126 |
| 減損損失 | 296 | － |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 受取利息及び配当金 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 56 | 53 |
| 売上債権の増減額 | 3,011 | 3,427 |
| たな卸資産の増減額 | -199 | -141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,312 | 647 |
| 仕入債務の増減額 | -2,566 | -2,786 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 425 | 432 |
| 賞与引当金の増減額 | -293 | -236 |
| その他 | -143 | -58 |
| 小計 | 2,508 | 2,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 43 |
| 利息の支払額 | -57 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | 1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -462 | -413 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 462 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -46 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 812 | 6 |
| その他 | 12 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | -402 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,818 | -1,802 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -242 | -134 |
| その他 | -76 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | 337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,789 | 4,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
