財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は479百万円(前年同期は1,119百万円の支出)となりました。この主な要因は、短期貸付けによる支出113百万円と、投資有価証券の取得による支出から売却及び償還による収入を控除した純支出308百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は37百万円(前年同期は383百万円の支出)となりました。この主な要因は、借入金と社債を合わせた純借入額388百万円に対し、配当金の支払268百万円とファイナンス・リース債務の返済による支出157百万円があったことによるものです。

2015/08/07 9:51