支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	1,991百万円	1,985百万円
短期借入金	2,194	2,416

2015/08/07 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の状況)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,470百万円増加し、36,295百万円となりました。これは支払手形及び買掛金や電子記録債務の純増額843百万円と有利子負債の純増額388百万円が主な要因です。
(純資産の状況)

2015/08/07 9:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式が主であり、市場価格の変動リスクに晒されております。その時価については、主なものは日々、全てのものは毎月末時点で把握され、管理本部長へ報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
短期借入金は納税・賞与による季節資金と運転資金であり、長期借入金はほとんどが運転資金であります。長期借入金の金利は固定金利によっており、一部に金利スワップ取引であるデリバティブ取引があります。なおこれらは金利スワップの特例処理の要件を満たしております。

2015/08/07 9:51