江守グループ HD（9963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,616,854 | 1,529,931 |
| 減価償却費 | 121,305 | 182,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,108 | 855,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,126 | 128,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,603 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,061 | -92,706 |
| 支払利息 | 379,441 | 550,664 |
| 株式交付費 | 18,043 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,602 | -10,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80,995 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33,251 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 37,214 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,687,346 | -18,057,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -892,963 | -1,962,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,938,150 | 6,029,178 |
| その他 | 2,037,284 | -1,440,194 |
| 小計 | 1,579,035 | -12,328,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,502 | 113,485 |
| 利息の支払額 | -424,781 | -498,597 |
| 法人税等の支払額 | -662,578 | -1,295,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,178 | -14,009,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,077 | -21,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,529 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -361,988 | -258,474 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 1,867 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 460,387 | － |
| その他 | -8,680 | -17,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,891 | -197,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -794,352 | 8,151,381 |
| 長期借入れによる収入 | 1,957,300 | 7,049,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,354 | -3,607,537 |
| 株式の発行による収入 | 1,971,879 | － |
| 配当金の支払額 | -220,328 | -468,604 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -230,237 | -1,950 |
| その他 | -1,286 | -2,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,619 | 11,119,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805,781 | -450,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,343,471 | -3,537,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,750,332 | 11,578,122 |
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