訂正四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,133,768 | 2,616,854 |
減価償却費 | 151,370 | 121,305 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,757 | -10,108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,130 | 161,126 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,937 | 3,603 |
受取利息及び受取配当金 | -80,841 | -139,732 |
支払利息 | 200,445 | 379,441 |
株式交付費 | - | 18,043 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,651 | -7,602 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -33,251 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,447 | -442 |
災害損失 | 12,464 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,655,960 | -4,172,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -226,267 | -892,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,389,314 | 2,938,150 |
その他 | -542,113 | 554,316 |
小計 | 2,452,286 | 1,535,872 |
利息及び配当金の受取額 | 65,612 | 125,665 |
利息の支払額 | -212,609 | -424,781 |
法人税等の支払額 | -475,545 | -662,578 |
保険金の受取額 | 821,076 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,820 | 574,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -68,148 | -24,077 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -445,249 | -361,988 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,635 | 1,251 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 460,387 |
その他 | 12,603 | -8,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,159 | 66,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,699,908 | -794,352 |
長期借入れによる収入 | 1,192,102 | 1,957,300 |
長期借入金の返済による支出 | -499,326 | -786,354 |
株式の発行による収入 | - | 1,971,879 |
配当金の支払額 | -188,853 | -220,328 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,950 | -230,237 |
その他 | -4,792 | -1,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,202,728 | 1,896,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299,351 | 805,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,349,419 | 3,343,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,674,625 | 7,406,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,406,860 | 10,750,332 |