江守グループ HD（9963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,133,768 | 2,616,854 |
| 減価償却費 | 151,370 | 121,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,757 | -10,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,130 | 161,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,937 | 3,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,841 | -139,732 |
| 支払利息 | 200,445 | 379,441 |
| 株式交付費 | － | 18,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,651 | -7,602 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -33,251 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,447 | -442 |
| 災害損失 | 12,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,655,960 | -4,172,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,267 | -892,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,389,314 | 2,938,150 |
| その他 | -542,113 | 554,316 |
| 小計 | 2,452,286 | 1,535,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,612 | 125,665 |
| 利息の支払額 | -212,609 | -424,781 |
| 法人税等の支払額 | -475,545 | -662,578 |
| 保険金の受取額 | 821,076 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,820 | 574,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,148 | -24,077 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -445,249 | -361,988 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,635 | 1,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 460,387 |
| その他 | 12,603 | -8,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,159 | 66,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,699,908 | -794,352 |
| 長期借入れによる収入 | 1,192,102 | 1,957,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,326 | -786,354 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,971,879 |
| 配当金の支払額 | -188,853 | -220,328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,950 | -230,237 |
| その他 | -4,792 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,202,728 | 1,896,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299,351 | 805,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,349,419 | 3,343,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,674,625 | 7,406,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,406,860 | 10,750,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
