訂正四半期報告書-第57期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,239,137 | 1,133,768 |
減価償却費 | 183,817 | 151,370 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,408 | -14,757 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,936 | 76,130 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,694 | 4,937 |
受取利息及び受取配当金 | -40,411 | -80,841 |
支払利息 | 181,107 | 200,445 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,958 | -3,651 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3,019 | 7,447 |
災害損失 | - | 12,464 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,833,971 | -1,655,960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -824,530 | -226,267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,417,612 | 3,389,314 |
その他 | 1,871,660 | -542,113 |
小計 | -792,517 | 2,452,286 |
利息及び配当金の受取額 | 40,585 | 65,612 |
利息の支払額 | -181,675 | -212,609 |
法人税等の支払額 | -455,133 | -475,545 |
保険金の受取額 | - | 821,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,740 | 2,650,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -17,189 | -68,148 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -216,958 | -445,249 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,750 | 2,635 |
その他 | -9,492 | 12,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,890 | -498,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,131 | -3,699,908 |
長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,192,102 |
長期借入金の返済による支出 | -377,600 | -499,326 |
配当金の支払額 | -209,838 | -188,853 |
少数株主への配当金の支払額 | -19,201 | -1,950 |
その他 | -6,967 | -4,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,523 | -3,202,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258,430 | -299,351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,537 | -1,349,419 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,323 | 6,674,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,674,625 | 5,325,205 |