堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,956 | 485,934 |
| 減価償却費 | 17,857 | 13,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | -26,264 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -72,642 | -9,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,751 | -9,025 |
| 支払利息 | 4,315 | 3,667 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 937 |
| 有形固定資産廃棄損 | 124 | 703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,949 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 134 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,442,030 | -986,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,187 | 53,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,854 | 1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,762,867 | 204,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,164 | -552 |
| その他 | -11,829 | 4,735 |
| 小計 | 785,171 | -250,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,751 | 9,025 |
| 利息の支払額 | -4,315 | -3,667 |
| 法人税等の支払額 | -239,938 | -209,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,669 | -453,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,459 | -15,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -10,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,290 | -5,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,318 | － |
| その他 | -1,155 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,617 | -30,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,194 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | － |
| 配当金の支払額 | -72,589 | -108,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 | -108,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,006 | -25,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,366 | -618,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,354,485 | 2,990,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,145 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,990,997 | 3,038,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
