堺商事（9967）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年6月22日 10:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億9313万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億3764万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7736万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -43 | -61 | 53 | -103 | -56 | 2,784 | 通期 | 292 | -343 | 291 | -51 | -331 | 3,192 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 409 | -572 | -209 | -163 | -565 | 2,832 | 通期 | 92 | -641 | -212 | -548 | -626 | 2,388 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 913 | -75 | -195 | 837 | -71 | 2,895 | 通期 | 837 | -171 | -219 | 666 | -113 | 2,784 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -166 | -115 | -69 | -157 | 2,586 | 通期 | -230 | -207 | -114 | -437 | -283 | 2,240 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -277 | -181 | -95 | -457 | -176 | 1,658 | 通期 | 3 | -219 | 385 | -216 | -209 | 2,377 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -20 | -171 | 298 | -14 | 2,479 | 通期 | 679 | -31 | -246 | 648 | -18 | 2,775 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -40 | -14 | -65 | -54 | -7 | 2,635 | 通期 | -404 | -161 | -189 | -565 | -149 | 1,982 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -225 | -20 | 741 | -220 | 2,766 | 通期 | -859 | -381 | 550 | -1,241 | -331 | 1,399 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 178 | 2 | 1,425 | 180 | -69 | 3,189 | 通期 | 1,338 | -77 | 1,493 | 1,260 | -146 | 4,280 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -5143万
- 2016年3月（連） -965.7%
- -5億4808万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億6562万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億3749万
- 2019年3月（連）
- -2億1626万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億4836万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億6510万
- 2022年3月（連） -119.53%
- -12億4054万
- 2023年3月（連） プラ転
- 12億6027万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -3億3099万
- 2016年3月（連）増加+89.13%
- -6億2601万
- 2017年3月（連）減少-81.97%
- -1億1289万
- 2018年3月（連）増加+150.35%
- -2億8264万
- 2019年3月（連）減少-26.05%
- -2億900万
- 2020年3月（連）減少-91.54%
- -1768万
- 2021年3月（連）増加+742.97%
- -1億4903万
- 2022年3月（連）増加+122.2%
- -3億3115万
- 2023年3月（連）減少-56.05%
- -1億4553万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.77%
- 2016年3月（連）
- 0.25%
- 2017年3月（連）
- 2.44%
- 2018年3月（連）
- -0.63%
- 2019年3月（連）
- 0.01%
- 2020年3月（連）
- 1.77%
- 2021年3月（連）
- -1.09%
- 2022年3月（連）
- -6.75%
- 2023年3月（連）
- 10.1%
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