堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,143 | 114,561 |
| 減価償却費 | 42,663 | 64,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 983 | 7,763 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -39,536 | -1,187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -248 | 3,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,306 | -9,293 |
| 支払利息 | 15,452 | 12,873 |
| 為替差損益（△は益） | -18,838 | 204,445 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 58 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,597 | 325,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,421 | 191,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,030 | -3,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,517 | 193,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,699 | -116,770 |
| その他 | -34,499 | 10,789 |
| 小計 | 590,022 | 999,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,712 | 9,025 |
| 利息の支払額 | -15,452 | -12,873 |
| 法人税等の支払額 | -175,505 | -82,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,776 | 912,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,898 | -1,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,636 | -40,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,559 | -4,732 |
| その他 | -473 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,568 | -75,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,477 | -98,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,408 | -59,898 |
| 配当金の支払額 | -36,170 | -36,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,056 | -194,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,504 | -135,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,344 | 506,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831,712 | 2,895,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
