堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,561 | 126,062 |
| 減価償却費 | 64,341 | 87,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,763 | 994 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | -3,441 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,801 | -3,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,072 | 2,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,293 | -8,820 |
| 支払利息 | 12,873 | 11,302 |
| 為替差損益（△は益） | 204,445 | 48,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 37 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,147 | -468,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,763 | 118,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,654 | -10,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,262 | 265,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116,770 | -18,686 |
| その他 | 10,789 | 11,270 |
| 小計 | 999,011 | 157,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,025 | 8,612 |
| 利息の支払額 | -12,873 | -11,302 |
| 法人税等の支払額 | -82,386 | -58,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,777 | 96,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,325 | -1,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,991 | -37,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,373 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,671 | -119,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,732 | -4,889 |
| その他 | 34 | -2,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,313 | -165,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,268 | -18,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,898 | -60,198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -36,659 | -36,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,825 | -115,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,720 | -13,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,917 | -197,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,895,004 | 2,586,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
