堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,062 | 340,492 |
| 減価償却費 | 87,308 | 88,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 994 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,441 | 17,176 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,965 | -583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,036 | 2,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,820 | -8,819 |
| 支払利息 | 11,302 | 8,587 |
| 為替差損益（△は益） | 48,598 | -1,974 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -271 |
| 有形固定資産廃棄損 | 41 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,766 | -321,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,403 | -326,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,450 | -49,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,421 | 62,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,686 | -42,512 |
| その他 | 11,270 | -9,763 |
| 小計 | 157,308 | -241,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,612 | 7,447 |
| 利息の支払額 | -11,302 | -8,587 |
| 法人税等の支払額 | -58,151 | -34,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,467 | -276,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,068 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,516 | -175,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,134 | -924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,889 | -5,147 |
| その他 | -2,906 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,514 | -180,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,198 | -58,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 配当金の支払額 | -36,174 | -36,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,150 | -94,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,414 | -29,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,611 | -581,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,865 | 1,658,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
