堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,492 | 301,803 |
| 減価償却費 | 88,782 | 94,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,176 | 1,519 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -583 | 4,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,825 | 1,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,819 | -11,015 |
| 支払利息 | 8,587 | 9,998 |
| 為替差損益（△は益） | -1,974 | 22,570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -271 | 913 |
| 有形固定資産廃棄損 | 411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,829 | 679,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,692 | -38,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,335 | 14,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,094 | -580,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,512 | -38,878 |
| その他 | -9,763 | 6,294 |
| 小計 | -241,412 | 469,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,447 | 11,169 |
| 利息の支払額 | -8,587 | -9,998 |
| 法人税等の支払額 | -34,032 | -151,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,585 | 318,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,056 | -9,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -924 | -5,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,147 | -5,297 |
| その他 | 19 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,837 | -20,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -57,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,221 | -58,955 |
| 配当金の支払額 | -36,401 | -54,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,623 | -171,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,471 | -25,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,517 | 101,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,469 | 2,478,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
