堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,803 | 388,586 |
| 減価償却費 | 94,300 | 91,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 638 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,519 | 3,212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,789 | -21,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,935 | 2,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,015 | -12,936 |
| 支払利息 | 9,998 | 6,380 |
| 為替差損益（△は益） | 22,570 | 22,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 913 | -34 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,241 | 385,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,172 | -246,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,269 | -2,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,498 | -643,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,878 | 21,129 |
| その他 | 6,294 | 24,180 |
| 小計 | 469,137 | 21,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,169 | 13,484 |
| 利息の支払額 | -9,998 | -6,380 |
| 法人税等の支払額 | -151,523 | -68,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,784 | -40,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,652 | -1,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,112 | -6,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,255 | -353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,297 | -5,598 |
| その他 | 792 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,437 | -14,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,322 | 38,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,955 | -58,001 |
| 配当金の支払額 | -54,822 | -45,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,100 | -64,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,803 | -21,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,443 | -140,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,116 | 2,635,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
