堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,586 | 463,679 |
| 減価償却費 | 91,445 | 90,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | -1,336 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,212 | -853 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,837 | 1,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,914 | 2,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,936 | -10,992 |
| 支払利息 | 6,380 | 3,938 |
| 為替差損益（△は益） | 22,207 | -88,372 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -1,290 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 547 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,635 | -303,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246,244 | 59,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,226 | 51,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,370 | 846,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,129 | -10,246 |
| その他 | 24,180 | -25,559 |
| 小計 | 21,781 | 1,077,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,484 | 11,125 |
| 利息の支払額 | -6,380 | -3,938 |
| 法人税等の支払額 | -68,969 | -118,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,083 | 965,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,799 | -840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,187 | -217,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 2,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,598 | -5,788 |
| その他 | -347 | -1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,252 | -224,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,712 | 43,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,001 | － |
| 配当金の支払額 | -45,293 | -63,457 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,582 | -19,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,085 | 63,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,002 | 784,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,612 | 2,765,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
