堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,679 | 736,759 |
| 減価償却費 | 90,628 | 83,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,336 | -265 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -853 | -10,273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,704 | -2,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,335 | 1,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,992 | -9,666 |
| 支払利息 | 3,938 | 9,681 |
| 為替差損益（△は益） | -88,372 | -248,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,290 | 244 |
| 有形固定資産廃棄損 | 547 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,392 | 672,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,113 | -1,086,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,007 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846,175 | 357,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,246 | -30,751 |
| その他 | -25,559 | -27,618 |
| 小計 | 1,077,085 | 443,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,125 | 10,197 |
| 利息の支払額 | -3,938 | -9,681 |
| 法人税等の支払額 | -118,740 | -265,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,531 | 178,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -840 | 90,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,722 | -50,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,423 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -18,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,788 | -26,088 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,545 |
| その他 | -1,006 | 2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,935 | 1,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,828 | 1,525,147 |
| 配当金の支払額 | -63,457 | -99,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,858 | 1,425,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,447 | 184,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,185 | 1,789,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,765,797 | 3,188,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
