堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,683 | 211,143 |
| 減価償却費 | 55,604 | 42,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | 983 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29,130 | -39,536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,955 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,199 | -10,306 |
| 支払利息 | 14,533 | 15,452 |
| 為替差損益（△は益） | -1,947 | -18,838 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 81 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,390 | 166,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,071 | 112,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,628 | -10,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,125 | 100,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 462 | 53,699 |
| その他 | -24,624 | -34,499 |
| 小計 | 94,416 | 590,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,633 | 9,712 |
| 利息の支払額 | -14,533 | -15,452 |
| 法人税等の支払額 | -131,139 | -175,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,622 | 408,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,768 | -1,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,903 | -564,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,742 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,034 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,333 | -4,559 |
| その他 | -356 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,653 | -571,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,322 | -108,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,894 | -64,408 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137,767 | － |
| 配当金の支払額 | -38,393 | -36,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,802 | -209,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,163 | 11,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,636 | -360,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,083 | 2,831,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
