堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,695 | 243,683 |
| 減価償却費 | 11,878 | 55,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,214 | -268 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,727 | -29,130 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,072 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,239 | -9,199 |
| 支払利息 | 10,610 | 14,533 |
| 為替差損益（△は益） | 1,228 | -1,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -218 | -58 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 81 |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,586 | -183,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,186 | -9,071 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,628 | -45,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,802 | 88,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,736 | 462 |
| その他 | -28,569 | -24,624 |
| 小計 | -134,463 | 94,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,452 | 8,633 |
| 利息の支払額 | -10,610 | -14,533 |
| 法人税等の支払額 | -108,588 | -131,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,209 | -42,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,466 | -48,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 1,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -7,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,192 | -4,333 |
| その他 | -112 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,369 | -60,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,211 | 8,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54,894 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 137,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -36,327 | -38,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,728 | 52,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,788 | -24,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,062 | -74,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,408,019 | 2,784,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,294 | － |
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