堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,197 | 232,695 |
| 減価償却費 | 12,390 | 11,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 557 | -3,214 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -623 | -5,727 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,373 | -6,239 |
| 支払利息 | 2,321 | 10,610 |
| 為替差損益（△は益） | 930 | 1,228 |
| 有形固定資産廃棄損 | 35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,640 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | 500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -956 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,848 | -408,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,693 | -134,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,619 | -6,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,494 | 217,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 728 | -12,736 |
| その他 | 1,976 | -28,569 |
| 小計 | 175,944 | -134,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,373 | 6,452 |
| 利息の支払額 | -2,321 | -10,610 |
| 法人税等の支払額 | -90,935 | -108,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,061 | -247,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -513,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -5,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,058 | -4,192 |
| その他 | -228 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,616 | -522,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,576 | 180,211 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -36,131 | -36,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,444 | 143,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,405 | 93,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,296 | -532,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,199,569 | 3,342,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,342,865 | 3,408,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
