堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,079 | 314,197 |
| 減価償却費 | 14,345 | 12,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,657 | 557 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -54,738 | -623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,069 | -6,373 |
| 支払利息 | 2,358 | 2,321 |
| 為替差損益（△は益） | -1,268 | 930 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -956 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,640 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265,354 | -280,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,012 | 43,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,901 | -6,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023,002 | 89,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,326 | 728 |
| その他 | -212 | 1,976 |
| 小計 | 435,950 | 175,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,069 | 6,373 |
| 利息の支払額 | -2,358 | -2,321 |
| 法人税等の支払額 | -173,426 | -90,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,235 | 89,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,278 | -1,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,028 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,698 | -4,058 |
| その他 | 191 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,813 | -4,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 88,576 |
| 配当金の支払額 | -54,518 | -36,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,518 | 52,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,879 | 6,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,782 | 143,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,120,799 | 3,364,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,140 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,364,722 | 3,342,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
