堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,930 | 397,079 |
| 減価償却費 | 8,334 | 14,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,322 | -20,657 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28,502 | -54,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,269 | -6,069 |
| 支払利息 | 2,515 | 2,358 |
| 為替差損益（△は益） | 402 | -1,268 |
| 有形固定資産廃棄損 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,993 | 1,265,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,015 | -113,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,345 | -6,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,874 | -1,023,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,207 | -17,326 |
| その他 | -6,798 | -212 |
| 小計 | -279,910 | 435,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,269 | 6,069 |
| 利息の支払額 | -2,515 | -2,358 |
| 法人税等の支払額 | -99,005 | -173,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375,162 | 266,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,591 | -15,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -6,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,639 | -3,698 |
| その他 | 93 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,973 | -24,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -72,417 | -54,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,417 | -54,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,510 | 7,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,062 | 194,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656,940 | 3,178,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,178,877 | 3,364,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
