堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169,749 | 1,128,793 |
| 減価償却費 | 183,985 | 186,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -411 | -3,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,311 | -30,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,990 | -4,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -715 | -911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,312 | 2,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,503 | -17,787 |
| 支払利息 | 8,884 | 21,564 |
| 為替差損益（△は益） | -143,436 | -184,041 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,316 | -458 |
| 有形固定資産廃棄損 | 547 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,031,759 | 2,787,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,751 | -786,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 780 | 33,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215,301 | -1,344,529 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,576 | -33,959 |
| その他 | 40,236 | 32,525 |
| 小計 | -592,216 | 1,804,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,042 | 18,231 |
| 利息の支払額 | -8,884 | -21,564 |
| 法人税等の支払額 | -277,229 | -463,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859,288 | 1,337,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -35,422 | 92,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,172 | -62,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,470 | 891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,986 | -82,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,298 | -32,501 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,512 |
| その他 | -5,849 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,257 | -77,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 677,705 | 1,674,353 |
| 配当金の支払額 | -126,947 | -180,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -407 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,350 | 1,493,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,753 | 127,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,442 | 2,881,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,169 | 4,280,372 |
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