堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,723 | 1,169,749 |
| 減価償却費 | 181,672 | 183,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | -411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,474 | 34,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 1,990 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,221 | -715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,953 | 7,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,950 | -19,503 |
| 支払利息 | 11,306 | 8,884 |
| 為替差損益（△は益） | 73,197 | -143,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -1,316 |
| 有形固定資産廃棄損 | 550 | 547 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,900 | － |
| 関係会社整理損 | 4,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221,383 | -3,031,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268,704 | -71,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,436 | 780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,509 | 1,215,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,791 | 13,576 |
| その他 | 45,849 | 40,236 |
| 小計 | -265,871 | -592,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,679 | 19,042 |
| 利息の支払額 | -11,306 | -8,884 |
| 法人税等の支払額 | -150,175 | -277,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,673 | -859,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,782 | -35,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,566 | -325,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 2,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -5,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,921 | -11,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -723 | -5,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,430 | -381,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,567 | 677,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,450 | － |
| 配当金の支払額 | -90,627 | -126,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,589 | 550,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,810 | 107,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793,504 | -582,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,612 | 1,399,169 |
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