堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,937 | 861,723 |
| 減価償却費 | 187,459 | 181,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -811 | 2,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,927 | 15,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | 2,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,945 | -19,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,353 | 6,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,334 | -22,950 |
| 支払利息 | 17,851 | 11,306 |
| 為替差損益（△は益） | 10,866 | 73,197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 914 | -34 |
| 有形固定資産廃棄損 | 436 | 550 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,900 |
| 関係会社整理損 | － | 4,541 |
| 減損損失 | 18,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014,322 | -1,221,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,479 | -268,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,249 | -72,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,307 | 153,509 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,602 | -22,791 |
| その他 | 4,342 | 45,849 |
| 小計 | 930,458 | -265,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,725 | 23,679 |
| 利息の支払額 | -17,851 | -11,306 |
| 法人税等の支払額 | -254,988 | -150,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,344 | -403,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,487 | -2,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,777 | -146,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,903 | -2,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,405 | -10,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 503 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,984 | -161,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,272 | 16,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,839 | -114,450 |
| 配当金の支払額 | -100,216 | -90,627 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,431 | -188,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,282 | -39,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,646 | -793,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,116 | 1,981,612 |
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