堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,499 | 588,937 |
| 減価償却費 | 184,032 | 187,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | -811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,052 | -5,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,450 | -850 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,815 | 19,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,422 | 5,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,143 | -21,334 |
| 支払利息 | 18,768 | 17,851 |
| 為替差損益（△は益） | 7,693 | 10,866 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,357 | 914 |
| 有形固定資産廃棄損 | 403 | 436 |
| 減損損失 | － | 18,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836,349 | 1,014,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,657 | -29,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,594 | 2,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,801 | -795,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,933 | -86,602 |
| その他 | 48,253 | 4,342 |
| 小計 | 110,860 | 930,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,976 | 21,725 |
| 利息の支払額 | -18,768 | -17,851 |
| 法人税等の支払額 | -104,542 | -254,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525 | 679,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,587 | -3,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,849 | -10,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,517 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,158 | -6,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,134 | -10,405 |
| その他 | -577 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,789 | -30,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575,503 | -29,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,317 | -116,839 |
| 配当金の支払額 | -72,100 | -100,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,978 | -246,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,109 | -4,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,603 | 397,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,469 | 2,775,116 |
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