堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,852 | 640,499 |
| 減価償却費 | 178,626 | 184,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | 6,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,279 | 8,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 7,450 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,958 | 7,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,992 | 2,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,727 | -16,143 |
| 支払利息 | 21,103 | 18,768 |
| 為替差損益（△は益） | 39,942 | 7,693 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | -1,357 |
| 有形固定資産廃棄損 | 45 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922,768 | -836,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,079 | -241,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,547 | -33,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,103 | 325,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,243 | -17,933 |
| その他 | 77,162 | 48,253 |
| 小計 | -84,727 | 110,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,376 | 14,976 |
| 利息の支払額 | -21,103 | -18,768 |
| 法人税等の支払額 | -159,554 | -104,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,008 | 2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,269 | -1,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,292 | -199,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 2,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,349 | -9,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,637 | -10,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,400 | － |
| その他 | 57,412 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,486 | -218,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,793 | 575,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,203 | -118,317 |
| 配当金の支払額 | -72,493 | -72,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101,286 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,414 | 384,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,079 | -31,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,829 | 137,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,865 | 2,377,469 |
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