堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,143 | 310,852 |
| 減価償却費 | 126,883 | 178,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,063 | 14,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | -2,600 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,894 | -7,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,992 | 4,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,273 | -34,727 |
| 支払利息 | 23,224 | 21,103 |
| 為替差損益（△は益） | 53,421 | 39,942 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | -249 |
| 有形固定資産廃棄損 | 37 | 45 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,330 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,959 | -922,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,419 | 23,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,417 | 38,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,302 | 155,103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,215 | 27,243 |
| その他 | -1,920 | 77,162 |
| 小計 | 1,032,616 | -84,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,939 | 35,376 |
| 利息の支払額 | -23,224 | -21,103 |
| 法人税等の支払額 | -187,451 | -159,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,880 | -230,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,610 | -3,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,898 | -162,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,355 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,000 | -120,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,321 | -9,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,400 |
| その他 | -47,785 | 57,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,260 | -207,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,607 | -22,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,614 | -120,203 |
| 配当金の支払額 | -72,975 | -72,493 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 101,286 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,198 | -114,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,813 | 8,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,607 | -543,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,783,695 | 2,239,865 |
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