堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,643 | 476,143 |
| 減価償却費 | 102,363 | 126,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,005 | -6,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,070 | 4,670 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,637 | -3,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,091 | 3,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,775 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,063 | -15,273 |
| 支払利息 | 30,593 | 23,224 |
| 為替差損益（△は益） | 10,616 | 53,421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172 | 66 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 37 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,600 | -101,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,706 | 44,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,578 | -1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,504 | 512,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,551 | -85,215 |
| その他 | -6,785 | -1,920 |
| 小計 | 412,232 | 1,032,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,311 | 14,939 |
| 利息の支払額 | -30,593 | -23,224 |
| 法人税等の支払額 | -306,511 | -187,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,438 | 836,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,493 | -2,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596,879 | -76,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 1,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,136 | -36,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,009 | -9,321 |
| その他 | -1,249 | -47,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,527 | -171,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,209 | -29,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,696 | -116,614 |
| 配当金の支払額 | -72,242 | -72,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,148 | -219,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,731 | -50,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803,969 | 395,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,087 | 2,783,695 |
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