堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,780 | 378,643 |
| 減価償却費 | 119,005 | 102,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 544 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,047 | 7,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -3,070 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,499 | 7,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,133 | 2,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,369 | -46,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,835 | -17,063 |
| 支払利息 | 28,194 | 30,593 |
| 為替差損益（△は益） | -34,402 | 10,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -148 | -172 |
| 有形固定資産廃棄損 | 89 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,613 | 150,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,730 | 104,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,333 | -6,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,850 | -427,504 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,996 | 125,551 |
| その他 | -35,746 | -6,785 |
| 小計 | 545,985 | 412,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,899 | 17,311 |
| 利息の支払額 | -28,194 | -30,593 |
| 法人税等の支払額 | -242,945 | -306,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,745 | 92,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,794 | -4,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,634 | -596,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,005 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,358 | -29,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,586 | -9,009 |
| その他 | -807 | -1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,175 | -640,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,968 | -10,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,410 | -129,696 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137,767 | － |
| 配当金の支払額 | -74,691 | -72,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,634 | -212,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,132 | -43,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,336 | -803,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,192,056 | 2,388,087 |
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