堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,059 | 512,780 |
| 減価償却費 | 52,764 | 119,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,719 | 544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,554 | 14,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,522 | -18,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -21,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,901 | -16,835 |
| 支払利息 | 16,618 | 28,194 |
| 為替差損益（△は益） | -1,190 | -34,402 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -212 | -148 |
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 89 |
| ゴルフ会員権評価損 | 350 | 4,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,753 | 370,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,040 | -253,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,151 | 5,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,281 | -96,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,283 | -26,996 |
| その他 | 242 | -35,746 |
| 小計 | -240,915 | 545,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,426 | 16,899 |
| 利息の支払額 | -16,618 | -28,194 |
| 法人税等の支払額 | -225,916 | -242,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,023 | 291,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,950 | -4,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,416 | -313,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 2,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,232 | -17,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,337 | -8,586 |
| その他 | 930 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,322 | -343,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,425 | 340,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -113,410 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 137,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | － |
| 配当金の支払額 | -70,235 | -74,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,943 | 290,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,041 | 94,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,081,361 | 333,336 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,294 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,720 | 3,192,056 |
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