堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548,565 | 456,059 |
| 減価償却費 | 25,678 | 52,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | -6,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,803 | 7,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,437 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,772 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,626 | -1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,541 | -11,901 |
| 支払利息 | 4,675 | 16,618 |
| 為替差損益（△は益） | -1,735 | -1,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -956 | -212 |
| 有形固定資産廃棄損 | 35 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,038 | -701,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,843 | -398,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,523 | -11,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,462 | 382,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,200 | -14,283 |
| その他 | 3,134 | 242 |
| 小計 | 457,506 | -240,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,327 | 11,426 |
| 利息の支払額 | -4,675 | -16,618 |
| 法人税等の支払額 | -223,562 | -225,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,596 | -472,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -190,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,538 | -590,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,556 | -16,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,084 | -8,337 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26,300 | － |
| その他 | -769 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,047 | -804,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,106 | 116,425 |
| 長期借入れによる収入 | 705,375 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200,326 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -246 |
| 配当金の支払額 | -72,542 | -70,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768,858 | 45,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,810 | 149,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,217 | -1,081,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913,787 | 2,858,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,294 |
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