堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 668,637 | 548,565 |
| 減価償却費 | 29,553 | 25,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,591 | -1,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,329 | -2,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,600 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -1,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,159 | -6,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,943 | 2,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,691 | -10,541 |
| 支払利息 | 4,766 | 4,675 |
| 為替差損益（△は益） | 340 | -1,735 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -956 |
| 有形固定資産廃棄損 | 22 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139,537 | -229,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,091 | 23,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 906 | -2,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,157,802 | 97,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,936 | 11,200 |
| その他 | 19,893 | 3,134 |
| 小計 | 386,297 | 457,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,691 | 10,327 |
| 利息の支払額 | -4,766 | -4,675 |
| 法人税等の支払額 | -328,655 | -223,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,567 | 239,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,242 | -311,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,978 | -6,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,323 | -8,084 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26,300 |
| その他 | -297 | -769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,842 | -352,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,189 | -64,106 |
| 長期借入れによる収入 | － | 705,375 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 200,326 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -194 |
| 配当金の支払額 | -90,904 | -72,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,285 | 768,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,380 | 57,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,630 | 714,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,120,799 | 3,199,569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,140 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,199,569 | 3,913,787 |
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