堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,867 | 668,637 |
| 減価償却費 | 21,427 | 29,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,035 | -22,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | -29,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,509 | -46,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,581 | 3,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,761 | -9,691 |
| 支払利息 | 4,967 | 4,766 |
| 為替差損益（△は益） | 1,283 | 340 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 491 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 705 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -786,471 | 1,139,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,114 | -212,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,407 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,668 | -1,157,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,104 | -9,936 |
| その他 | 10,080 | 19,893 |
| 小計 | -171,687 | 386,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,761 | 9,691 |
| 利息の支払額 | -4,967 | -4,766 |
| 法人税等の支払額 | -218,054 | -328,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,948 | 62,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,009 | -18,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 695 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,500 | -14,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,216 | -7,323 |
| その他 | 813 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,216 | -40,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 115,189 |
| 配当金の支払額 | -108,633 | -90,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,633 | 24,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,342 | -16,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,141 | 29,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656,940 | 3,120,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,120,799 | 3,199,569 |
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