堺商事（9967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,484 | 673,867 |
| 減価償却費 | 23,922 | 21,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,348 | -27,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,195 | -1,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,549 | 11,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,632 | 10,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,605 | -39,761 |
| 支払利息 | 5,766 | 4,967 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | 1,283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 491 |
| 有形固定資産廃棄損 | 138 | 705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,469 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,260 | -786,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,312 | -146,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,903 | 7,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,044,226 | 98,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,976 | -25,104 |
| その他 | -6,609 | 10,080 |
| 小計 | 1,529,922 | -171,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,605 | 39,761 |
| 利息の支払額 | -5,766 | -4,967 |
| 法人税等の支払額 | -247,622 | -218,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,138 | -354,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -19,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -13,500 |
| 会員権の売却による収入 | 1,330 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,007 | -7,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,318 | － |
| その他 | -1,473 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,879 | -38,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -296 | － |
| 配当金の支払額 | -72,675 | -108,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,972 | -108,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,022 | -34,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226,309 | -536,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,354,485 | 3,656,940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,145 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,656,940 | 3,120,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
